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Companies
Shares
Cost
Market Value
Unrealized Gain/Loss
ABENGOA SA EUR0.01 CLASS B 20,896 $ 80,877 $ 51,787 $ ( 29,090)
ABENGOA SA EUR0.25 5,224 $ 125,531 $ 14,859 $ ( 110,673)
ABERTISINFRAESTRUCTURAS SA 96,937 $ 1,372,336 $ 1,631,891 $ 259,555 
ACCIONA SA EUR1.00 15,123 $ 1,286,840 $ 825,909 $ ( 460,931)
ACERINOX SA EUR0.25 14,593 $ 148,472 $ 149,911 $ 1,439 
ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 56,610 $ 1,752,862 $ 1,323,374 $ ( 429,488)
AMADEUS IT HLD SA-A SHS0.0100 70,966 $ 1,380,097 $ 1,920,511 $ 540,413 
ANTENA 3 DE TELEVISION EUR0.75 11,088 $ 78,279 $ 60,512 $ ( 17,767)
BANCO BILBAO VIZCAYA 2,436,090 $ 21,970,292 $ 21,155,903 $ ( 814,390)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 8,983 $ 82,075 $ 78,781 $ ( 3,294)
BANCO DE SABADELL SA NEW 1,580,681 $ 5,367,842 $ 2,906,605 $ ( 2,461,237)
BANCO ESPANOL DE CREDITO 18,968 $ 167,846 $ 78,916 $ ( 88,930)
BANCO SANTANDER SA 5,304,212 $ 47,842,409 $ 35,705,580 $ ( 12,136,830)
BANCO SANTANDER SA EUR0.50 5,378 $ 43,393 $ 36,421 $ ( 6,972)
BANKIA SAU 206,215 $ 920,467 $ 43,692 $ ( 876,775)
BANKINTER S A EUR0.3 REGD 37,125 $ 118,829 $ 179,820 $ 60,990 
BCO POPULAR ESP EUR0.10 POST 2,484,548 $ 4,049,647 $ 1,844,056 $ ( 2,205,591)
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES 10,024 $ 263,879 $ 246,624 $ ( 17,254)
CAIXABANK 445,565 $ 1,833,577 $ 1,510,476 $ ( 323,101)
CAJA DE AHORROS DEL 18,662 $ 137,448 $ 32,112 $ ( 105,336)
CIE AUTOMOTIVE SA EUR0.25 4,091 $ 27,731 $ 26,792 $ ( 940)
CODERE SA EUR0.2 2,953 $ 26,144 $ 11,565 $ ( 14,578)
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 252 $ 110,358 $ 90,978 $ ( 19,380)
CORPORACION FINANCIERA ALBA 2,744 $ 120,981 $ 120,295 $ ( 686)
DEOLEO SA EUR1.5025POST 32,899 $ 31,666 $ 10,984 $ ( 20,682)
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 241,383 $ 1,238,314 $ 1,672,544 $ 434,229 
DURO FELGUERA EURO0.50 8,669 $ 63,583 $ 59,333 $ ( 4,250)
EBRO FOODS SA 12,226 $ 220,837 $ 243,341 $ 22,504 
EDP RENOVAVEIS SA EUR5 84,815 $ 490,281 $ 410,594 $ ( 79,687)
ENAGAS SA EUR1.50 65,968 $ 1,243,906 $ 1,538,748 $ 294,842 
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 15,103 $ 42,603 $ 42,860 $ 258 
ENDESA SA EUR 1.2 REGD 7,014 $ 213,920 $ 148,475 $ ( 65,445)
FAES FARM SA EUR0.1 REGD 25,746 $ 77,667 $ 66,286 $ ( 11,380)
FERROVIAL SA EUR0.2 195,085 $ 1,968,375 $ 3,101,297 $ 1,132,922 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 12,634 $ 220,663 $ 120,701 $ ( 99,962)
GAMESA CORP TECNO EUR0.17 28,100 $ 182,624 $ 85,878 $ ( 96,746)
GAS NAT SDG SA EUR1 508,833 $ 8,673,228 $ 9,023,350 $ 350,122 
GRIFOLS SA EUR0.5 282,974 $ 8,156,759 $ 10,510,388 $ 2,353,629 
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 6,182 $ 107,873 $ 133,919 $ 26,046 
IBERDROLA SA EUR0.75 POST 2,185,668 $ 13,863,710 $ 10,191,611 $ ( 3,672,099)
INDIRA SISTEMAS SA EUR0.20 38,855 $ 384,597 $ 464,011 $ 79,414 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 70,230 $ 4,692,472 $ 9,324,854 $ 4,632,382 
LABORATORIOS ALMIRALL SA 8,064 $ 83,196 $ 100,961 $ 17,765 
MAPFRE SA EUR0.10 242,967 $ 613,422 $ 752,217 $ 138,795 
MEDIASET ESPANA COMUNICACION 1,198,046 $ 6,423,384 $ 8,616,639 $ 2,193,255 
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 5,889 $ 46,446 $ 40,079 $ ( 6,367)
MIQUEL Y COSTAS MIQUEL 1,485 $ 27,156 $ 44,526 $ 17,370 
NH HOTELES S.A. 9,891 $ 37,518 $ 31,245 $ ( 6,274)
OBRASCON HUARTE SA EUR0.6 6,508 $ 164,670 $ 214,272 $ 49,602 
PESCANOVA SA EUR6 1,731 $ 43,175 $ 12,559 $ ( 30,616)
PROMOTORA DE INFOR EUR0.10 49,912 $ 117,939 $ 14,421 $ ( 103,519)
PROSEGUR COMPANIA SEGURIDAD 30,460 $ 156,179 $ 168,189 $ 12,010 
RED ELECTRICA CORPORATION SA 229,339 $ 10,629,028 $ 11,558,898 $ 929,870 
REPSOL SA 501,346 $ 10,964,603 $ 10,204,067 $ ( 760,536)
TECNICAS REUNIDAS ORD EUR0.10 4,090 $ 200,600 $ 191,986 $ ( 8,615)
TELEFONICA SA 13,855 $ 361,603 $ 187,181 $ ( 174,422)
TELEFONICA SA EUR1 2,002,191 $ 36,200,703 $ 26,969,931 $ ( 9,230,772)
TUBACEX EUR0.45 11,893 $ 36,208 $ 31,918 $ ( 4,290)
TUBOS REUNIDOS SA EUR0.10 14,421 $ 35,574 $ 31,666 $ ( 3,908)
VISCOFAN SA 6,400 $ 188,112 $ 336,167 $ 148,056 
VUELING AIRLINES SA EUR0.01 2,544 $ 32,841 $ 30,119 $ ( 2,722)
ZARADOYA-OTIS EUR0.1 40,103 $ 578,676 $ 537,106 $ ( 41,570)
ZELTIA SA EUR0.05 NEW 22,749 $ 91,720 $ 37,391 $ ( 54,329)
$ 198,214,046 $ 177,308,081 ( 20,905,965)