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Companies
Shares
Cost
Market Value
Unrealized Gain/Loss
AB SCIENCE SA 2,267 $ 33,620 $ 54,932 $ 21,312 
ABC ARBITRAGE EUR0.016 5,307 $ 46,807 $ 32,574 $ ( 14,233)
ACCOR SAR 54,594 $ 1,692,331 $ 1,899,823 $ 207,492 
ADP PROMESSES EUR3 7,927 $ 593,912 $ 673,548 $ 79,636 
AIR FRANCE-KLM EUR1 266,830 $ 1,718,126 $ 2,521,804 $ 803,678 
AIR LIQUIDEL' 77,539 $ 6,719,129 $ 9,437,039 $ 2,717,910 
AKKA TECHNOLOGIES EUR1.53 664 $ 15,599 $ 18,417 $ 2,818 
ALCATEL LUCENT EUR2 SER'A' 1,397,301 $ 2,675,761 $ 1,885,782 $ ( 789,979)
ALSTOM EUR7 POST 66,022 $ 3,188,256 $ 2,691,728 $ ( 496,527)
ALTAMIR AMBOISE EUR6 POST 4,817 $ 36,464 $ 56,536 $ 20,072 
ALTEN NPV 2,849 $ 71,869 $ 113,045 $ 41,176 
ALTRAN TECHNOLOGIES EUR0.5 17,524 $ 61,864 $ 121,739 $ 59,875 
ANF IMMOBILIER EUR1 1,196 $ 51,732 $ 33,311 $ ( 18,421)
APRIL EUR0.4 2,706 $ 72,754 $ 42,496 $ ( 30,257)
ARKEMA EUR10 29,718 $ 2,728,071 $ 2,708,278 $ ( 19,793)
ARTPRICE COM 621 $ 27,665 $ 18,700 $ ( 8,966)
ASSYSTEM BRIME EUR1 1,897 $ 31,078 $ 39,706 $ 8,628 
ATOS EUR1 30,661 $ 1,757,288 $ 2,113,871 $ 356,584 
AXA EUR2.29 1,210,862 $ 21,645,968 $ 20,850,778 $ ( 795,190)
AXWAY SOFTWARE SA 813 $ 28,034 $ 15,367 $ ( 12,667)
BENETEAU EUR0.10 4,038 $ 54,430 $ 41,067 $ ( 13,363)
BIC EUR3.82 23,955 $ 1,742,620 $ 2,786,604 $ 1,043,984 
BIOMERIEUX NPV 856 $ 78,158 $ 80,867 $ 2,709 
BNP PARIBAS EUR2 945,555 $ 54,359,603 $ 48,616,055 $ ( 5,743,548)
BOIRON EUR1 890 $ 24,738 $ 46,205 $ 21,468 
BOLLORE EUR16 1,147 $ 237,593 $ 441,859 $ 204,265 
BONDUELLE EUR7 2,772 $ 59,645 $ 70,158 $ 10,513 
BOURSORAMA EUR4 3,551 $ 39,786 $ 28,043 $ ( 11,743)
BOUYGUES EUR1 91,818 $ 3,776,919 $ 2,494,838 $ ( 1,282,082)
BULL NEW ORD EUR10 11,304 $ 37,934 $ 44,272 $ 6,338 
BUREAU VERITAS EUR0.12 13,773 $ 863,861 $ 1,717,302 $ 853,441 
CAP GEMINI EUR8 144,980 $ 6,736,791 $ 6,608,993 $ ( 127,798)
CARMAT 253 $ 32,205 $ 35,737 $ 3,531 
CARREFOUR EUR2.5 259,291 $ 8,568,088 $ 7,110,266 $ ( 1,457,821)
CASINO GUICH-PERR EUR1.53 25,159 $ 2,053,150 $ 2,648,501 $ 595,351 
CEGID GROUP EUR0.95 786 $ 14,179 $ 16,149 $ 1,970 
CHRISTIAN DIOR EUR2 18,026 $ 2,020,925 $ 2,995,246 $ 974,321 
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE 227,023 $ 6,537,007 $ 5,122,011 $ ( 1,414,996)
CIMENTS FRANCAIS A EUR4 1,109 $ 95,827 $ 63,371 $ ( 32,456)
CLUB MEDITERRANEE 3,217 $ 55,351 $ 55,727 $ 375 
CNP ASSURANCES EUR1 96,054 $ 1,501,225 $ 1,320,386 $ ( 180,839)
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 204,899 $ 8,187,057 $ 7,609,165 $ ( 577,892)
COMPAGNIE DES ALPES 1,168 $ 36,115 $ 22,947 $ ( 13,167)
CRCAM NORD DE FRANCES EUR3.05 2,456 $ 45,012 $ 42,071 $ ( 2,941)
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 551,223 $ 5,306,624 $ 4,548,486 $ ( 758,137)
DANONE 167,056 $ 9,069,532 $ 11,643,962 $ 2,574,429 
DASSAULT SYSTEMES SA EUR1 16,204 $ 990,988 $ 1,876,425 $ 885,438 
DERICHEBOURG 16,180 $ 71,010 $ 64,034 $ ( 6,976)
EADS EURO AERO DEF EUR 1 208,286 $ 7,172,594 $ 10,618,164 $ 3,445,570 
EDENRED 41,312 $ 675,896 $ 1,354,334 $ 678,438 
EDF EUR0.5 90,999 $ 3,685,592 $ 1,748,103 $ ( 1,937,489)
EIFFAGE EUR4POST SUBDIVISION 21,176 $ 834,832 $ 897,611 $ 62,779 
ERAMET EUR3.05 1,677 $ 319,278 $ 181,793 $ ( 137,485)
ESSILOR INTERNATIONAL EURO.18 148,706 $ 8,691,975 $ 16,565,205 $ 7,873,231 
ESSOFRANCAISE EUR7.65 463 $ 55,366 $ 31,273 $ ( 24,093)
EULER HERMES SA 4,659 $ 382,758 $ 429,971 $ 47,213 
EURAZEONCE NPV 5,700 $ 318,469 $ 289,481 $ ( 28,988)
EURO DISNEY S.C.A. EUR1 2,956 $ 35,579 $ 18,030 $ ( 17,549)
EUTELSAT COMMUNICATIONS 32,073 $ 1,029,138 $ 1,132,792 $ 103,654 
FAIVELEY TRANSPORT 1,047 $ 77,093 $ 66,376 $ ( 10,718)
FAURECIA 6,875 $ 148,399 $ 109,470 $ ( 38,929)
FIMALAC EUR 4.4 957 $ 43,728 $ 50,114 $ 6,386 
FONCIERE DES REGIO EUR2 6,651 $ 548,069 $ 521,657 $ ( 26,412)
FRANCE TELECOM EUR4 1,030,837 $ 19,303,147 $ 10,443,976 $ ( 8,859,171)
GAMELOFT SE EUR0.76 11,313 $ 58,958 $ 74,088 $ 15,130 
GDF SUEZ EUR1 585,964 $ 16,942,687 $ 11,301,594 $ ( 5,641,092)
GECINA EUR7.50 16,346 $ 1,636,780 $ 1,900,006 $ 263,226 
GET SA EUR0.40 POST 216,357 $ 1,736,181 $ 1,726,398 $ ( 9,783)
GFI INFORMATIQUE SA EUR2 5,777 $ 22,419 $ 25,222 $ 2,803 
GL EVENTS EUR4.00 1,201 $ 33,869 $ 26,110 $ ( 7,759)
GROUPE BOURBON NPV 6,287 $ 218,435 $ 174,259 $ ( 44,176)
GROUPE STERIA EUR1 3,462 $ 85,520 $ 46,856 $ ( 38,664)
HAULOTTE GROUP EUR0.13 1,770 $ 13,020 $ 15,569 $ 2,549 
HAVAS EUR0.4 36,341 $ 166,727 $ 230,481 $ 63,754 
HERMES INTL FRF10 POST SPLIT 758 $ 145,548 $ 263,631 $ 118,083 
ICADE NPV POST MERGER 6,004 $ 570,813 $ 525,958 $ ( 44,854)
ILIAD NPV 4,930 $ 522,741 $ 1,050,565 $ 527,824 
IMERYS EUR2 12,587 $ 656,983 $ 820,917 $ 163,934 
INGENICO EUR1 6,157 $ 189,861 $ 365,346 $ 175,485 
INTERPARFUMS SA 898 $ 20,383 $ 28,713 $ 8,330 
IPSEN PROMESSES EUR1 4,050 $ 122,067 $ 145,123 $ 23,056 
IPSOS 5,195 $ 177,856 $ 182,116 $ 4,260 
JACQUET METAL SERVICE 2,095 $ 35,128 $ 24,750 $ ( 10,378)
JC DECAUX SA NPV 21,610 $ 508,978 $ 593,282 $ 84,304 
KLEPIERRE EUR1.4 80,136 $ 2,698,893 $ 3,153,451 $ 454,558 
LAFARGE SA EUR4.00 106,109 $ 6,047,541 $ 7,062,074 $ 1,014,533 
LAGARDERE S.C.A. EUR6.1REG 102,543 $ 3,515,396 $ 3,782,378 $ 266,982 
LEGRAND SA EUR4 59,265 $ 1,866,532 $ 2,588,996 $ 722,465 
LISI EX-GFI INDUSTRIES SA 550 $ 31,444 $ 53,464 $ 22,020 
L'OREAL EUR0.2 62,436 $ 5,658,328 $ 9,917,532 $ 4,259,204 
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 100,332 $ 12,068,912 $ 17,251,183 $ 5,182,272 
M6 METROPOLE TV SA EUR0.4 8,048 $ 120,383 $ 125,305 $ 4,922 
MAISONS FRANCE COMFORT NPV 653 $ 25,579 $ 20,024 $ ( 5,556)
MANITOU EUR1 1,939 $ 30,662 $ 27,762 $ ( 2,900)
MAUREL & PROM NIGERIA 11,511 $ 24,120 $ 47,448 $ 23,328 
MAUREL ET PROM EUR0.77 12,800 $ 132,767 $ 224,029 $ 91,262 
MEDICA/FRANCE 5,225 $ 92,206 $ 95,475 $ 3,269 
MERCIALYS SA 4,008 $ 86,189 $ 82,218 $ ( 3,971)
MERSEN 2,761 $ 97,245 $ 64,314 $ ( 32,931)
MICHELIN CIE GLE DES ETABL 137,228 $ 10,251,904 $ 11,497,994 $ 1,246,090 
NATIXIS EUR1.6 370,379 $ 1,700,001 $ 1,408,738 $ ( 291,263)
NATUREX EUR1.50 714 $ 46,643 $ 54,910 $ 8,267 
NEOPOST FRF4 5,430 $ 282,714 $ 325,867 $ 43,154 
NEXANS SA 5,358 $ 384,642 $ 246,587 $ ( 138,056)
NEXITY SA 3,917 $ 111,227 $ 135,051 $ 23,824 
ORPEA EUR2.5 3,915 $ 142,772 $ 163,310 $ 20,538 
PAGESJAUNES GROUPE SA EUR0.20 36,521 $ 215,964 $ 78,786 $ ( 137,177)
PARROT EUR0.1524 982 $ 21,600 $ 30,352 $ 8,752 
PERNOD-RICARD EUR1.55 54,156 $ 3,922,364 $ 6,760,151 $ 2,837,786 
PEUGEOT SA EUR1 391,736 $ 5,487,919 $ 2,842,109 $ ( 2,645,810)
PLASTIC OMNIUM SA 3,622 $ 79,123 $ 167,901 $ 88,779 
PPR EUR4.00 40,678 $ 6,453,434 $ 8,953,014 $ 2,499,580 
PUBLICIS GROUPE SA EUR.4 53,529 $ 2,269,780 $ 3,595,611 $ 1,325,831 
RALLYE EUR3.OOREGD 7,874 $ 284,106 $ 289,175 $ 5,069 
REMY COINTREAU EUR1.60 6,812 $ 716,472 $ 788,656 $ 72,184 
RENAULT REGIE NATIONALE DES 200,018 $ 9,190,029 $ 12,553,207 $ 3,363,178 
REXEL PROMESSES 418,849 $ 8,097,384 $ 9,156,794 $ 1,059,410 
RUBIS FF 35 4,348 $ 201,060 $ 265,317 $ 64,257 
S.O.I.TEC 15,879 $ 132,954 $ 59,539 $ ( 73,415)
SAFRAN SA EUR0.20 434,157 $ 14,471,007 $ 19,398,247 $ 4,927,240 
SAFT GROUPE S.A. EUR1 3,615 $ 117,228 $ 93,305 $ ( 23,923)
SANOFI 761,882 $ 53,306,901 $ 77,552,431 $ 24,245,530 
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 671 $ 53,105 $ 89,610 $ 36,505 
SCHNEIDER ELECTRIC SA 175,920 $ 9,241,575 $ 12,876,236 $ 3,634,661 
SCOR SE EUR7.876972 POST 95,815 $ 2,243,759 $ 2,756,007 $ 512,248 
SEB SA FF1 5,355 $ 402,774 $ 370,911 $ ( 31,864)
SECHE ENVIRONNEMENT EUR0.20 558 $ 40,928 $ 19,848 $ ( 21,081)
SECHILIENNE-SIDEC EUR0.385 3,269 $ 84,286 $ 58,055 $ ( 26,232)
SEQUANA SA 531 $ 28,851 $ 4,255 $ ( 24,596)
SILIC EUR4 6,953 $ 844,082 $ 742,839 $ ( 101,244)
SIPHPLANT.HEVEAS EUR22.86 179 $ 17,222 $ 14,922 $ ( 2,299)
SOCIETE D'EDITION DE CANAL + 9,665 $ 66,910 $ 67,267 $ 357 
SOCIETE FONCIERE FINANCIERE ET 756 $ 40,426 $ 31,065 $ ( 9,361)
SOCIETE GENERALE EUR1.25 429,381 $ 17,499,036 $ 14,131,565 $ ( 3,367,470)
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 16,651 $ 122,561 $ 186,982 $ 64,421 
SODEXO EUR4 23,871 $ 1,308,484 $ 2,228,455 $ 919,971 
SOPRA GROUP EUR4 651 $ 46,024 $ 48,276 $ 2,252 
STALLERGENES EUR1.00 818 $ 60,769 $ 51,133 $ ( 9,636)
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR4 133,919 $ 2,035,882 $ 1,710,884 $ ( 324,998)
TECHNICOLOR 61,604 $ 184,253 $ 251,556 $ 67,303 
TECHNIP SA EUR 26,833 $ 1,574,283 $ 2,755,811 $ 1,181,528 
TELEPERFORMANCE EUR2.50 8,044 $ 207,707 $ 343,398 $ 135,690 
TESSI EUR2 208 $ 19,435 $ 22,540 $ 3,105 
THALES EUR3 33,019 $ 1,168,932 $ 1,398,978 $ 230,046 
TOTAL SA 5,400 $ 275,929 $ 259,092 $ ( 16,837)
TOTAL SA EUR2.5 1,364,537 $ 67,247,498 $ 65,453,504 $ ( 1,793,994)
TOUR EIFFEL EUR48 671 $ 44,924 $ 38,343 $ ( 6,582)
TRANSGENE NPV 2,178 $ 42,536 $ 23,185 $ ( 19,351)
TRIGANO EUR4.2568 1,617 $ 33,326 $ 19,456 $ ( 13,870)
UBISOFT ENTERTAINMENT NPVPOST 12,512 $ 110,123 $ 135,442 $ 25,319 
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR5 64,749 $ 10,084,496 $ 15,107,299 $ 5,022,803 
VALEO EUR3 202,430 $ 8,474,327 $ 10,973,382 $ 2,499,056 
VALLOUREC USIN A TUB DE LOR 204,776 $ 11,647,161 $ 9,860,732 $ ( 1,786,429)
VEOLIA ENVIRONMENT EUR5.0 160,890 $ 3,456,030 $ 2,032,519 $ ( 1,423,511)
VICAT EUR4 2,290 $ 144,329 $ 143,016 $ ( 1,313)
VILMORIN & CIE EUR15.25 692 $ 60,922 $ 83,377 $ 22,455 
VINCI EUR2.50 POST SUBDIVISIO 146,853 $ 6,457,067 $ 6,627,431 $ 170,364 
VIRBAC SA 715 $ 89,084 $ 164,988 $ 75,904 
VIVENDI SA EUR5.5 746,168 $ 17,255,924 $ 15,440,657 $ ( 1,815,267)
WENDEL EUR4 7,528 $ 876,122 $ 798,083 $ ( 78,039)
ZODIAC AEROSPACE NPV 107,481 $ 7,527,797 $ 12,545,686 $ 5,017,889 
$ 544,481,872 $ 598,239,044 $ 53,757,172